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做單中的交易心理
外_匯_邦 WaiHuiBang.com <  交易者進場之後,容易失去控制。www.emoneybtc.com或是因為痛苦而不安,或是因為高興而竊笑。他們搭上情緒的雲霄飛車,錯失致勝的基本關鍵--管理自己的情緒,缺乏自我克制的能力,結果一定是雜亂無章的資金管理。

  所有成功的專業者,都了解心理層面在交易之中的重要性。所有失敗的業余玩家,則忽略這個層面。一流的交易員必定專注於事實,以事實看待一切。你必須睜開雙眼。判斷真正的趨勢與轉折,不要浪費時間與精力在懊悔或一廂情願的想法中。

  成功的交易需要仰賴三根支柱:心理、市場分析和交易系統,以及資金管理。在這裡介紹管理交易心理的新方法,它應該也可以幫助你。

  戒除心理的迷思

  知識的迷思

  受到"知識迷思"困惑的輸家會告訴你:"我之所以發生虧損,這是因為我不知道交易的秘訣。"許多輸家都存在這類的幻想,成功的交易者擁有某種神秘的知識。這種幻想使得一些交易顧問業與系統銷售商大發利市。

  輸家們不了解,交易在知識上非常單純,它所需要的智識程度絕對不高於割盲腸、造橋或裁判一個案子。優秀的交易者雖然大多很精明,但很少是屬於知識分子。很多人沒有進過大學,某些人甚至連高中都沒有畢業。

  一些辛勤工作的知識分子,他們在本身的事業上或許有非凡的成就,卻經常是交易市場中的輸家。經紀商的典型客戶是:年齡50歲,已婚,大學畢業,許多人擁有碩士以上的學位,或擁有自己的事業,最主要的兩種職業類群是工程師與農民。

  這些知識分子與辛勤工作的人,為什麼在交易中失敗呢?輸贏的關鍵絕對不在於知識或密訣,當然也與教育背景無關。

  資金不足的迷思

  許多輸家認為,只要交易帳戶的資金再多一點,他們就可以成功。所有的輸家之所以被三振出局,都是因為連續的損失或單筆的嚴重虧損。當輸家出場之後,市場往往就反轉而朝他預期的方向發展。這位輸家希望一頭撞死或撞死他的經紀人:只要再給他一個星期,就可以撈一筆小財富!

  輸家們認為,這些遲來的反轉可以確認他們的交易方法正確無誤。於是,他們又辛苦的賺錢,積蓄或借款,然後再開一個小帳戶。可是,故事又重演:輸家又被淘汰出場,行情又反轉而"證明"他的交易技巧,只是稍嫌太遲,他沒有能夠留在場內受惠。所以,幻想逐漸成形:"只要我擁有多一點的資金,我就能夠繼續留在場內,並且獲勝。"

  某些交易者拿著紙上的交易記錄,向親朋好友告貸。這些記錄似乎顯示,只要他們擁有足夠的資金,原本可以大撈一票。可是,當他們籌措更多的資金之後,結果還是一樣----市場似乎總是把他們當成笑柄!

  輸家並不是因為資金不足----而是心智不夠成熟。不論資金多寡,他被請出場的時間大概都相同。他過度交易,沒有妥善管理資金。不論帳戶的資金規模如何,他總是承擔太高的風險,不論交易系統多麼傑出,連續的損失還是帶來相同的命運。

  一位交易者如果希望度過難關而成功,他必須控制自己的損失。任何單筆的交易,都不能投入過高比率的資金。你必須給自己幾年的時間來學習如何交易。

  輸家們或是沒有損失的准備,或者根本不知道如何處理損失。資金不足的說法,僅不過是一個借口,讓他們避免面對兩個痛苦的事實:他們缺乏交易的紀律,他們缺乏務實的資金管理計劃。

  自動導航的迷思

  假想一位陌生人在車庫外向您推銷一種自動駕車的系統,他告訴你,只要花幾百塊錢買一個電腦晶片,安裝在車上,你就不需要再浪費精力駕車。透過這套"自動駕駛系統",你可以抽空打個盹。在這種情況下,你可能會笑著把他趕走。可是,如果他是推銷一套自動化交易系統,你會嘲笑他嗎?

  陷入"自動導航迷思"的交易者相信,追求財富可以是一套自動化的生產設備。某些人嘗試自行設計自動化的交易系統,另一些人則希望花錢買現成的系統。這些人花費多年的時間,磨練他們在訴訟、醫療或商業上的技巧,卻相信自己僅需要花幾千塊錢,就可以購買現成的"罐裝能力"。這完全是因為貪婪、懶惰與數學上的無知。

  過去,交易系統是書寫在紙張上;現在,它們經常是磁碟或光碟片。某些系統非常原始;另一些非常精密復雜,設有內建的最佳化程序與資金管理法則。許多交易者相信,只要花幾千塊錢購買這類的魔法,就可以將電腦數碼轉換為源源不絕的財富,這就如同中世紀武士對於煉金術的看法。

  人類的行為非常復雜,不適合被設定為自動化的程序。電腦化的學習系統不能取代老師的功能,計算稅金的電腦程式也沒有迫使會計師領取失業救濟金。大部分的人類行為都需要經過判斷:機械與系統確實能夠提供協助,但不能取代人類。許多系統的購買者曾經受到慘痛的教訓,甚至於成立一個"3000俱樂部"(3000Club),這是以許多系統的價格命名。

  如果自動化交易系統確實足以仰賴,你可以搬到大溪地,在這個世外桃源過著無憂無慮的生活。你的經紀人會定期寄來支票。截至目前為止,唯一自動化交易系統中蒙受利益的人是系統銷售者,這是一個多姿多彩的小產業。如果他們的系統確實有效,他們為什麼要公開銷售?他們可以自己搬到大溪地,讓經紀人在支票上填寫他們的抬頭!另外,每個系統銷售者都有一些借口,有些人說,他們熱愛程式設計的程度遠超過交易。另一些人表示,他們銷售系統是為了籌措交易資本。

  市場會變化,這將使自動化交易系統成為廢物。昨天絕對有效的死板法則,今天的表現將不甚理想,明天可能徹底無效。當情況發生變化時,優秀的交易者會臨機應變,一套自動化交易系統缺乏應變的彈性,充滿自我摧毀的傾向。

  航空公司支付高薪聘請機師,它們沒有完全仰賴自動化駕駛系統,為什麼?因為人類可以處理意外的事件。當飛機在太平洋的上空掀掉倉頂,或在加拿大的荒原汽油用罄,唯有人類可以處理如此的危機。我們可以在報紙上看到這類的報導,它們都是仰賴機師的臨機應變才得以轉危為安,沒有任何自動駕駛系統可以辦到這點。

  對自動交易系統下資金的賭注,就如同對自動駕駛系統下生命的賭注。第一個意外事故就足以摧毀你的交易帳戶。

  市面上確實有相當不錯的交易系統,但它們必須接受人類的監控,必須經由個人的判斷進行調整,你必須掌握主控權,不可以把成功的責任轉嫁給交易系統。

  陷入自動導航迷思的交易者,他們希望重溫兒時的舊夢。當時,母親照顧他們的溫飽與舒適。現在,他們希望重建當時的境遇。唯一的任務是什麼也不做,市場將透過交易系統自動而源源不斷地供應獲利的奶水。

  請相信我,市場絕對不是你的母親,它是由一群彪悍的男人與女人所構成。他們的唯一企圖是奪取你的資金,不是把奶水喂入你的嘴內。

  偶像崇拜的迷思

  交易的動機在於爭取自由與獨立,對於許多交易者而言,這僅不過是口頭說說而已。一旦面臨壓力,他們就改變立場,到處尋找"偉大的領導者"。在沮喪的情況下,交易者經常希望各種大師的指點。自從交易市場形成之後,大師就一直伴隨我們左右。相對於數世紀之前,現在的大師狂熱蔓延非常快速,這需要感謝傳訊科技的發展。即使是受過高等教育的知識分子,也隨著市場大師起舞,就如同中世紀虛構福音的信徒。

  精通交易的重要層面--健全的心靈架構

  睜大雙眼進行交易

  每一位贏家都需要精通交易的三個基本層面:健全的個人心理架構、符合邏輯的交易系統與合理的資金管理計劃。這三個基本層面就如同板凳的三支腳----缺一不可。三足俱全則可以讓你安穩地坐在上面。輸家試圖以一支腳支撐板凳,頂多是兩支腳,他們通常僅專注於交易系統。

  交易必須奠定在明確的法則之上。進行交易時,你必須分析自己的感受,務必確定交易決策在心智上非常健全。另外,你必須擬定適當的資金管理辦法,不可以讓連續的虧損迫使你出局。

  我們都是由社會的不同角落來到交易市場,各自背負著一些包袱,包括過去的教訓與經驗。我們可以發現,如果根據日常生活的一些原則從事交易,結果大多是發生虧損。

  交易的成敗,是取決於你的感覺與思考模式;換言之,這取決於你對於獲利與風險的態度、你的恐懼與貪婪、以及你如何處理風險與交易過程中的刺激感受。

  對於大多數人來說,成功的關鍵在於智識的運用,而不是情緒的反應。如果一位交易者會由於獲勝而過度高興,由於損失而沮喪,他不可能成功,因為他受制於自己的情緒。如果你讓市場操縱自己的心情,你一定會失敗。

  在市場中成為贏家,你必須了解自己,冷靜的行動,虧損的痛苦,讓某些人們轉而求助於神奇的交易方法。同時,他們也拋棄了某些有用的專業技巧與背景知識。

  市場就如同海洋一樣----波浪的起伏完全不理會你的願望,當你買進某支股票而價格暴漲,你可能覺得很高興,當你放空而行情走高,價格每向上跳動一檔,損失便更嚴重,你籠罩在恐懼之中。這些感受都完全對市場沒有關聯----它們僅存在你的心中。

市場不

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