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標准交割日

標准交割日(Value Spot,VAL SP)

什麼是標准交割日

  標准交割日是指在交易成交後第二個營業日交割。www.emoneybtc.com

  這裡所說的“營業日”,是指兩個清算國銀行(交易的兩種貨幣發行國)全都開門營業的日期。如果兩種貨幣交割時其中的任何一個國家在交割日是節假日,則交割日順延,直到兩個國家的銀行都營業為止。在國際市場上,交割盛行的是“價值抵償原則”,即一項外匯交易合同的雙方,都必須在同一時間進行交割,以免任何一方因交割不同時而蒙受損失,因而,交易雙方的結算日應為同一工作日(當然並非毫無時差)。

標准交割日的交割方式

  標准交割日采用T+2的交割方式,與歐洲賬戶同步。目前大部分的即期外匯交易都采用這種方式。但是在特殊情況下,交割日可以多於兩個營業日。

  如果外匯交易成交日和結算地銀行的節假日相同,外匯交割日順延至結算地銀行的營業日。例如,英國銀行與美國銀行於2006年8月17日(星期四)進行日元買賣,交割日應為8月19日(星期六),但是19日、20日都是銀行休假日,交割日則順延至8月21日,這天結算地銀行(日本)營業。

  對於中東國家,由於它的節假日是星期五,而星期六為營業日,交割應分開進行。

  例如,8月16日(星期三)一筆USD/SAR成交的即期交易,8月18日(星期五)為正常交割日,但這天正好是沙特阿拉伯的節假日,所以8月18日進行美元的交割,8月19日再進行沙特阿拉伯利亞爾的交割。

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