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真正的技術分析是什麼? 技術分析通俗易懂的講解
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標題是前幾天在知乎看到的一個問題,非常好的問題,我一直想寫篇技術分析的文章,終於找到了角度。www.emoneybtc.com我非常負責任的告訴你,我會非常認真的回答,而且應該可以對你有幫助,請仔細閱讀~。

提高交易,一旦把注意力回到交易中的最基本的各個概念,事情就回變簡單,甚至一清二楚。

但什麼東西好像只要一和交易、金融搞到一起,就會立馬會變的高端、復雜、難理解起來。

技術分析就只是技術分析本身,它的主要功能是用各項技術指標清晰明了的分析、界定市場當下的狀態。(如果你對行情狀態不能當下立判,證明你對技術指標的定義還不完善。)他的主要功能不是預測,也不是有效決策。

技術指標也只是指標。什麼是指標?用數據來衡量諸如大小等特征的標准嘛。比如營業額、客流量、溫度、濕度等等等等,都是指標,我們就是被各種指標包圍的。技術指標也是指標,沒什麼特殊的。

所有關於技術分析有用嗎?技術指標有用嗎?之類的困惑都是對技術分析的基本概念、作用,有根本性的誤會。什麼東西有用沒用,根本就不是一個好問題。就好像問耳朵有沒有用?你用耳朵聞味道,吃飯,它當然沒什麼用,因為耳朵的作用是聽聲音。正確的問法應該是“···對···有沒有用”或是“···怎麼用”。

那技術指標和技術分析是怎麼用的?也許看看生活中我們對一般指標的用法也許會有所啟發。我們以我們身體的一些最基本的指標舉個例子:

基本指標:

年齡40歲,身高170cm、體重80kg、腰圍110cm、臀圍110cm。這些是最基本的指標,相當於技術指標中的高低點,收盤價,成交量、持倉量等直觀指標。

衍生指標:

身體質量指數BMI為27.7,腰臀比為1:1,這些指標是通過基本指標衍生出的指標,相當於均線,macd這些指標。

數據分析:

BMI27.7 處於下方表標准中“過重”邊緣,腰臀比1:1,內髒脂肪很可能過量,年齡40歲,有相當可能有高血壓、高血脂、脂肪肝等問題,這不是相當於用技術指標進行 技術分析嗎?均線多頭排列,量能配合,可能繼續向上。此人一定有三高、脂肪肝嗎?未必,還要繼續檢查確診。好比這波行情一定會上漲嗎?不一定,以實際走勢 為准。

BMI 中國標准

  分類 BMI 范圍   偏瘦 <= 18.4   正常 18.5 ~ 23.9   過重 24.0 ~ 27.9   肥胖 >= 28.0

決策、行動:

不一定有三高、脂肪肝,我能根據分析做出明智決策嗎?當然,可以開始健康飲食、多運動了,因為指標已經說明了超重問題,而超重使得上述問題出現的概率大幅上升。而你根據技術分析做出的決策與這類似。

這樣再看技術指標和技術分析簡單明了不是嗎?這就是技術指標和技術分析的用處、用法不是嗎?

另外你不覺得很神奇麼?我們根本沒見過這個微胖的中年人,不知道他姓甚名誰?不知道他的飲食、作息等生活習慣,不知道他的工作、收入,我們只根據幾個簡單的最明顯不過的數據,得出了大概率正確的推斷,並給出他明智的行動建議。

這 就是技術分析對不對?這像不像技術分析在期貨股票市場中做的事情?我們不知道PP是什麼,上游是什麼,怎麼來的。我們不知道股票的實際情況,公司干嘛的, 市盈率如何,我們只關注其當下的價格及在歷史價格中的位置,成交量,波動方向等幾個最基本的指標,界定出價格在市場中當下的狀態,推斷出當下的市場情緒, 阻力等狀態,做出一個相對明智的行動。

而前面說那個中年人是誰,他的生活習慣如何,他的工作狀況如何,壓力人生觀怎樣,他以後會如何,會不會又三高等等,這些都是基本面分析要去做的事情。其本面分析傾向於去搞清具象的對象的方方面面,然後得出一個盡量嚴謹的從邏輯上推理出來的結論。這個不是本文重點,以後再寫文章討論。

技術分析則傾向於根據目標來設定出一些指標,用這些指標清晰快速的界定出對象當下的情況、狀態。再根據這一狀態的歷史表現概率來做決策依據。

基本面的關鍵詞是推理、邏輯。技術則是界定。

而決策和應對則又是另一件事,可能也就是大家喜歡說的系統。能不能最終賺錢實際上是取決於這部分的能力,而不是基本面或技術分析。這個也不是本文重點,以後再寫文章討論。

有人說技術指標沒用,不准。這還是沒把簡單的概念搞清楚。

是 你總把它當預測工具,他怎麼又用?比如血壓,高壓正常為100-140,你一年前高壓160,經一年減肥運動,現在高壓120。那是血壓這個指標沒用、不 准嗎?他只是個客觀的衡量標准而已,變的是你,是你的血壓。它只能界定你的血壓去年是高的,現在是正常的。它不能預測你明年血壓是多少,更不能決定你是否 會開始堅持健康的生活方式。

同樣的道理區間突破。突破就是突破,回來了就是突破失敗了,重新震蕩了,沒什麼准不准的,破了還是沒破當下立判。猜是不是真突破,能走多遠,是你主觀想象意淫,是概率游戲,和技術指標、技術分析本身無關。

技術分析從沒說過自己能預測,也沒說自己可以用來決策賺錢。三大假設都非常明確的告訴你了是假設,是假設了那就是如果···那麼···的問題,怎麼做需要另想辦法。

你還不相信我們看看發明技術分析的這些鼻祖:

查爾斯·道:其主業是編輯、作者、記者。他自己曾表示而不管是個股或是大盤走勢,都無法從走勢圖上預見未來。實際上雖然道創立了股票市場平均指數,但是道本人卻從未利用它們預測股票價格的走勢。

艾略特:雖然創建了波浪理論,但他強調,波浪理論是科學研究,但不是為了賺錢。艾略特主要靠出售咨詢產品謀生。

江恩:最後破產,死後也沒啥遺產,沒有賺錢交易記錄,他兒子說過,他父親主要是以賣教材來賺錢的。

我無意貶低各位大師,他們是偉大的,發明了偉大的工具,我自己也是他們理論的受益者,但很顯然,單純的技術分析既不是預測的聖杯,也不是交易的秘鑰。

那既然技術分析只能知道當下,又不能預測未來,這東西對交易還有什麼卵用,還能幫我賺錢嗎?

答 案是非常有用,能幫你賺錢。如果你能如實看清當下的實相,你就能知道哪些交易是你有明顯正期望的交易,長期堅持你的勝率或是整體績效就會大幅上升。就好像 在德州撲克中,你雖然不知道後面是什麼牌,但你知道知己的底牌,和已經亮出來的牌,這些就是那個當下的實相,你能大概估算你的勝率及期望是多少,從而做出 理智的做出對你有利的選擇,這便是技術分析出當下實相的作用。

在路人局中,你通過一些極簡單的策略和資金管理,就能經常贏錢,比如說只在有大底牌時入局,你根據已表現出的當下實相交易,而不是預測未來。

這樣我們再回頭想想,我們沒事就努力做復盤練習,練什麼?是意淫在這進,在那出,一路加倉我就能翻10倍嗎?顯然不是、不該。我們該做的是在觀察不同指標的不同表現下的行情。我們該做的是在統計某一指標某種表現下,某種行情出現的概率?我們該做的是在想象、練習、總結自己如何應對這種概率和行情。

我們在市場中真正可以依靠的東西本就不多,技術指標和技術分析是其中最重要的之一。技術指標從不說謊,所有表現出來的都是真實發生過的,發生的就是發生的,都擺在這裡,怎麼看、怎麼分析、怎麼做是你的問題。

同樣的牌,勝率上講對每個人是一樣的,就好像客觀的技術指標。但同樣的牌,有人打贏,有人打輸,有人贏得多,有人贏得少。如果同樣的牌你總輸,不是牌的問題,也不是勝率算法錯了,是你本人的水平太低了。

交 易歸根結底是還你處理單子的能力,是你在不同情況下怎麼處理、應對的問題,大家在技術上看到的東西客觀上是一樣的,只是角度不同。如果你還是只知道糾結於 技術分析准不准,有沒有用,只能說你還沒入流。期盼每把都王炸、四個二一手好牌,不可能,也很業余,怎麼讓壞牌少輸,甚至不輸、打贏,讓好牌多贏才是職業 玩家應有的態度。

你分析預測的再准也沒法幫你再市場裡長期盈利,因為這只解決了怎麼看的問題,而實際上你想要在市場裡賺錢你需要起碼搞清三個問題:

1怎麼看的問題。

2當下現實情況的問題

3怎麼干的問題。

這 也是一個最佳的交易決策順序。基本面分析解決怎麼看的問題,技術分析解決當下市場實際情況的問題,系統或你的決策體系解決怎麼干的問題。而想賺錢或生存, 我感覺重要程度是3,2,1的順序,就好像在一個長期將下滑的產業,當下不好的經濟環境,一個會做生意的人,這個人還是可以生存賺錢的。而反過來比如曾經 的互聯網創業的人,向上的經濟環境,多數沒創出什麼業,也就是沒解決好怎麼干的問題。

技術分析是什麼,我想我基本講清楚了。你如果還想不通 過勝率和資金管理這些系統性的方案來盈利,而是繼續找聖杯預測,我給你指條明路。是這樣的,這個聖杯相當於你玩德州撲克可以看穿別人的底牌,不對,是所有 的牌。你有兩種方法達成這種目標:1練就特異功能,比如透視眼。2作弊,出老千。想想你能在市場中做到那個?去努力吧!

本文作者:入流,出處:求索交易。

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