外_匯_邦 WaiHuiBang.com 注：這是一篇無與倫比的好文，作者阿不，我慢慢貼上來，每閱讀一次，感悟就會多一點。www.emoneybtc.com

趁假期閒逛論壇，浏覽了一下大家的交易狀態，說一些我的可能對大家有幫助的小經驗。

 

1.盈利核心

      什麼是盈利核心？就好像我們抓了一手牌，這手牌要怎麼打怎麼出才能取得勝利這個就是核心。而對於交易來說，要心中有數的是，你要如何設計自己的“提款機”，也就是說，你要靠什麼核心盈利？

      做交易不是在進行一種隨機應變的活動，更像一個完整的有計劃的種植與收割。

      在盈利核心裡不需要討論具體的技術，不需要分析行情，但這部分卻是最重要的一部分，你需要確定，你靠什麼盈利？核心在哪裡？

舉個例子：

      某人通過思考決定，靠兩個核心盈利，第一形態突破的單邊行情；第二其後的震蕩吐貨。這樣，在這個人的盈利裡就有兩個核心：1.形態突破 2.震蕩吐貨。

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2.從盈利核心到完整的計劃

      一旦確立了盈利核心，剩下的問題就非常簡單，如何圍繞和核心制做完整的“提款機”。還用上面的那個“某人”舉例。如何使用形態突破制作完整的提款計劃。

      1.形態包括哪些形態？

      2.多長周期的形態？

      3.如何確認突破？

      4.突破後有幾種運行方式，如何設計一種加倉方法適合這些運行方式？

      5.突破後的運行時間是多久，如何跟蹤並了解利潤？

      6.在多個形態共同發展時如何進行評估哪個更優秀？            

      7.如何根據形態的優秀水平制定持倉量達到歷史檢驗標准？

      8.如何監督你自己？

      

這是一個簡單的例子，在這個例子裡說明了，如何在確立一個核心後去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加簡單了，選擇一些合適的監測行情的信息和指標，並進行歷史檢驗。

 

3.監測行情的信息和指標

這個略過，論壇上好像大部分老手都擅長這個。

 

4.歷史檢驗

再小小談一下關於歷史檢驗，在這裡需要你用過去的幾類典型行情測試一下你的提款機，提出幾個標准，僅僅作為參考：

 

   在獲利中利潤大於40%

   最大回折不超過10%

  在虧損中虧損不超過20%  

  交易成功率大於65%  

 

以上我匆忙的簡單構架了一個提款機。下面是我給看我這段啰嗦的朋友們提出的問題： 如何完成圍繞第二個核心的提款機呢？

 

希望我的小經驗能給大家拓展思路

問：寫的好，如果樓主能夠結合自己做的一些案例來開講的話，那就更好了！

阿不：不提出案例，是希望大家沒有干擾的去完成自己的“提款機”，其中的思考過程就是進步的過程。

希望大家參與討論,還沒交易核心或核心不清晰或者不知道如何完善的朋友,可以在這裡提出問題,我會一一解答,作為一個交易者,這些工作是一定要做的,隨機應變與預測是無法達到你想達到的目標的.

 

問：正想向阿不請教長線交易的經驗啊

阿不：在回答這個問題之前，我要問一下，這個問題裡的長線指多長時間？

 

問：不好的交易，不做

不把握的交易，允許虧損2%-5%

一般的交易，允許虧損5%-10%

好的交易，允許虧損10%-30%

極好的交易，允許虧損30%-100%

請教啊不怎樣區分這些交易,謝謝!

阿不：根據兩點： 盈虧比例，成功率。

這兩點也可以合並為一點,這裡我要先提問，如何合並？

 

問：請教LZ兩個問題:

外匯保證金交易是中線好(1周到20天左右),還是短線好(日內到周內)?新手更適合哪種方式?

新手做哪個貨幣對好一些?

謝謝

阿不：我個人認為，對於新手來說，如果為了熟悉市場，那麼輕倉總是好的，長短不論。如果對於一個熟手來說，中線的利潤很可觀，而且能培養良好的心態和看問題的角度。

對於一個新手來說，最重要的是先確立自己的交易核心，這是個最基本的也是最重要的。

新手做什麼貨幣都可以，但是要注意，最好盯住一個貨幣做。當然從規范的角度出發，EURUSD,GBPUSD會好一些，但是由於GBP總是受套息影響，所以剛開始專注做EURUSD會好些。

 

問：根據兩點： 盈虧比例，成功率。這兩點也可以合並為一點,這裡我要先提問，如何合並？

你好:我的理解是允許虧損,是下單前已經確定了的事,也就是說下單前已經有把握確定(或者可能性很大)這單的交易質量,請問怎樣才能確定這單的勝率和盈虧比,依據是什麼方法判斷.謝謝!

阿不：勝率有幾種確定方法：

對於形態來說有固定的成功率：

頭肩突破後 成功率50%--80%  

W M突破後 成功率50%-70%

圓弧 成功率 70%-85%

三角形突破後 成功率50%-70%

這裡的形態一定要在周圖日圖判斷，如果周圖日圖看不出那就不是我上面列出成功率的形態。

對於一些指標來說有特定的成功率： 在震蕩中，擺動指數有自己固定的成功率，你可以自行統計如隨機指標、RSI等等擺動指數的成功率當然MACD也是如此，注意是震蕩。另外對於我舉例的這三個指標，由於他們所基於的計算方式的不同，因此在概率上可以互相疊加，疊加辦法使用數學上的概率疊加辦法就可以了： 成功率*成功率+失敗率*失敗率作為總的樣本 成功率*成功率：總樣本 為疊加的成功率。對於支撐阻力來說可以用50%成功率作為最低限，也就是說在支撐阻力邊緣，成功率最小為50%。

盈虧比：在保證客觀發生交易出現成功或者失敗的基礎上，這個很重要，比如你在支撐阻力外止損，那麼這個成功率可以用50%計算，如果你把止損放在支撐阻力內部，那麼成功率不可能用50%為最低，要小得多，很可能成功率只有10%--20%。在這個基礎上得到你的止損和止盈，注意要客觀，形態的話使用形態高度作為止盈，當然也可以更近些，支撐阻力的話使用弱支撐阻力和強支撐阻力平均來算（結合你的出場頭寸比例，如果弱出一半強出一半，就用平均值；如果弱出2/3強出1/3，那麼用三分之二乘以到弱支撐阻力的利潤+三分之一乘以另一部分，這個數學問題我就不解釋了）。這樣使用客觀的止損和止盈能得到盈虧比例（注意一定要結合你的出場頭寸計算）

 

問：我也看到了LZ所及的交易核心

但就是理解不清楚

是不是可以表述為:交易系統?如5,10均線向上交叉則入場做多?

阿不：這是一種技術方法，而非盈利核心。

可以這麼用，比如盈利核心是做波段。識別波段的一種技術之一是5,10均線交叉。當然做波段這個核心太籠統了。最好再結合一下形態突破的波段和震蕩的波段。

 

阿不：我仍然提出上個問題，如何合並成功率於盈虧比？

問：由於外匯市場多半時間在波段內運行

能否以波段為例,說明一下波段的盈利核心怎麼理解？

是不是可以理解為:某個交易員最習慣或者最擅長的交易方式？

也就是說,市場一旦以波段方式運行,那麼市場也就進入到了此交易員的盈利核心區了?

阿不：如果你的盈利核心是做波段，那麼你首先要完善的是：

1.震蕩區如何識別

2.形態如何識別

3.用什麼方法來找到上面兩種波動中的波段的入場點

4.這兩種波段的行進是如何的，應該如何加倉？

5.如何離場

6.確定持倉比例，保證歷史檢驗達到標准（這個標准在第一樓裡有）

7.使用歷史圖形檢驗

8.回到初始直到合格

9.你如何保證執行策略

以上是我簡略的看法

阿不：盈虧比是客觀的，成功率也是客觀的。不是你設定出來的。

所以我繼續說，關於盈虧比和成功率的合並。

因為這兩個值都是客觀的。

所以才能分出交易的優劣。

我給出一個簡單的公式：

盈利*成功率：失敗*失敗率 得到的值要至少大於2.5：1才算合格的交易

3以上是不錯 5以上是優秀 7以上是極優秀，對於兩個優秀交易的比較當然直接比數值就可以了。

那麼下邊的問題是，為什麼一般情況下彩票是發行者賺錢呢？請使用我給出的公式計算。

我做一下約定把：    假設彩票的中獎率是五百萬分之一    一張彩票2塊錢  獎金500萬

那麼在這裡        盈利 虧損 成功率 失敗率 各是什麼呢？

盈利：500萬

虧損：2

成功率：1/500萬

失敗率：1-（1/500萬）約等於1

計算就是    盈利*成功率：虧損*失敗率=500萬*1/500萬：2*1=1：2=0.5：1

我們給出的標准是2.5：1

所以一般來說彩票是注定要虧損的

只不過大多數人覺得為了500萬虧2元很小所以還是會去買。但其實是在用2元換1元。

 

問：現在我是采用趨勢策略和盤整策略操作:

現在有個難點就是對盤整的初期階段把握不准,請問有好的方法斷斷嗎?請指教.

阿不：初期你可以不理會也就是不做與趨勢相反的交易，一直追趨勢，直到趨勢回調23.6%---38.2%，再繼續追趨勢，直到不創新高或者出現2B。

 

問：盈利  是指目標平倉位  還有加倉位後的目標位  這是一個核心使用的方法  但這個很難精確  止損  往往是一個固定的位置  但這個位置  對於很多人來說 搞不大清楚  

這些東西 我認為在這個盈利核心中是非常重要的

請阿不能解說一下

阿不：盈利和止損於盈利核心沒有關系，但是關系到確立核心以後的交易系統構建。

我粗略的解釋也就是：止損一旦突破行情要有本質變化。盈利，在震蕩中是兩邊的位置，在單邊中是前面形態的高度。

 

問：止損一旦突破行情要有本質變化

這個怎麼看不明白  請詳細說一下

還有LZ對形態的關注度很高

但對黃金分割好像沒有提過  這個對於支撐,阻力的作用應該也很大的

阿不：黃金分割就是尋找支撐阻力的一種方法，這種細節的技術方法，不在框架的范圍內。

止損被執行意味著離場，什麼情況你要離場?行情無法判斷或於前面判斷完全相反。

 

問：我這兩天被GBP/JPY所困

我以206.07的價格入場做空

做空時,形態上是明確的單邊突破

我本想持單10天-20天

但沒有想到當天價格就跌到202.5,也就是說有近300點的利潤

但是我堅持了我的平倉計劃,即持倉10-20天

但從開倉那天以後,每天價格再也沒有創新低,反而是慢慢向上調回了

新手在這樣的情況下很容易亂方寸

阿不能否幫我指點一下,下一步該怎麼辦?

我入場時,只是知道這是一個很強的單邊突破

沒有計算過止損量和贏利量

所以是應該持倉還是應該出場,自己有些拿不准了

學習了你的原則和方法,以後會有更大的進步

阿不：從形態上看，並不是一種可靠的空頭形態突破，應該屬於前期下跌後的吐吸震蕩，所以應該參考前期的密集支撐區和擺動指標以及MACD。使用支撐以及擺動指標的低點出場。

 

問：阿不 請教一個問題。就是您前天貼的那個 “簡單示意圖”裡面， 那個紅色區-您標記是 重倉區。緊挨著紅色區的是 止損區。

請問您的意思是， 在紅色區開重倉，比如達到上邊的紅色區，開重倉是開多？還是開空呢？

我的理解是您是開空？？ 如果趨勢仍舊是延續振蕩，那麼這個重倉就獲利可以達到這個振蕩區間的幅度。 但是 如果趨勢這次不返回振蕩了而是突破上邊,那麼就馬上止損嗎？？  

還是說我理解錯了。您在到達上邊紅色重倉區那裡，開做多的的重倉？ 因為預計的是趨勢將要突破？ 不過這樣的話，這個緊挨著紅色區的止損區的意思我就不明白了。

麻煩 阿不大大，您有空給我稍微講講。

萬分感謝您了！！！！

拜謝！！！！

 

 

及時雨：這個問題，趁著阿不同學不在，我先班門弄斧吧

圖上已經很明確了，紅色區域是做震蕩行情的區域，方向當然是往另一個邊，止損就設在震蕩團的外沿

一旦行情突破了震蕩區域，就形成了突破，這時候圓圈裡的位置是做突破的單，方向....好象更明確，這時候震蕩團的邊線就為阻力區，止損一般也就設在這裡

不知道理解的對錯，等啊不來明確回答吧

阿不：就是這樣，回答得非常清晰，謝謝及時雨。

 

問：我的理解是先確定是做形態內的趨勢還是做趨勢內的形態

一個是常態行情，一個是非常態行情

一個做平衡，一個平衡打破

手法不一樣，侄孫不一樣，盈利目標也不一樣

本人目前思維挺混亂的，很多時候無法控制自己，有什麼克服的方法？

阿不：中心思想是，你靠什麼行情賺錢？怎麼賺？

 

問：我一般做突破行情，但是很多時候回頭卻發現自己一直在做振蕩

以至於買在高點，賣在低點，狂暈

而且很多時候都是隨意性操作，沒有一點計劃

也許我的回答不能令你滿意，但是這就是我目前的狀況

阿不：我建議你從基礎開始，可以仔細讀一下 約翰墨菲 《期貨市場技術分析》裡面關於反轉形態和中繼形態的部分。

很多交易者錯誤的應用反轉形態與中繼形態，最經常犯的錯誤就是判斷周期太短

 

阿不：我的經驗就是少做交易，多持倉，寫交易計劃，關鍵時刻要敢於加大籌碼，特別是在突破以後或者震蕩邊緣。

交易機會的可能性和收益都是不均等的，所以如果你的倉位總是不變，那根本區分不開，一般的交易和極優秀的交易。因此倉位要有變化。

 

長還是短有自己的規則，要看行情決定。看是震蕩還是形態突破，震蕩能持有2到15天，形態突破能持有20天到4個月。

 

所以你要把交易機會分類。另外止損也不是按點數設置的，要客觀，按照你的交易級別放在該級別的壓力支撐以外。

說到短線交易，如果不考慮形態突破以及進行中的行情，這種行情基本順勢交易持倉就可以，如果重倉就在行情加速以後了解利潤。單說震蕩交易，重要的不是方向，是一個明確的止損位置，有了一個明確客觀的止損以後，所需要的做的就是越靠近止損越加大倉位。當然如果2B發生了以第二個高或者低點做止損繼續交易。

 

總之呢，你不太需要很高的成功率。但是要有輕有重，分清好壞，在震蕩中如果你的止損比較客觀，那麼越接近止損也就越優秀；在趨勢中，順著趨勢總是好的，但是要注意形態高度和波動率。

 

形態一旦突破，你就可以把一切指標都去掉了，留根移動平均線就好了。

 

更推薦你用移動平均線和形態來做交易，形態的成功率會更高，而且具有世界范圍內的認可度這一條很重要，少用主力資金不用的東西。據我所知，外匯中主力資金常用的東西就是形態 黃金分割 移動平均線 期權區 特殊數字 特殊日期 以及訂單，保守而有規律。

 

恩，指標看看就好了，不看也成。你心裡對行情要有個清晰的判斷，趨勢或者震蕩。高點和高點的連接以及低點和低點的連接一旦被突破要高度注意。該損損該跟跟，記得寫交易計劃！做日圓要看好世界的政治經濟局勢和進出口以及月份。資金要充裕。如果K線或柱線圖表看不清晰可以用點線圖，這個判斷突破很清楚。

 

一般來說，前3個月是生存期，前2年是摸索盈利期。後面就是好日子了。

 

一般交易2年以後有了自己的盈利核心，對市場熟悉，資金也比較充裕，心理上一定程度能接受虧損和盈利，這以後就是交易的黃金期了。前兩年基本就是為了上面的幾項——盈利核心，熟悉市場，准備資金，提高心理素質。

 

關鍵位置加重倉位是大幅度盈利必須的。

 

單邊有很多說法，是形態中的單邊還是形態突破後的單邊.形態突破後的離場根據你的加倉位置不同仍然是不同的。我傾向於靠近現價的重倉先走。

 

至於形態中的，一般是按照壓力支撐離場。也傾向於位置不好的大單先走。如果倉位不大，你可以淺壓力或者支撐出一半，剩下的留到深壓力和支撐。

 

我很少用移動止損，如果用也是按百分比止損，比如獲利300點保留百分之70利潤，獲利500點保留80%利潤。

 

形態中的單邊我很少在中間加倉，一般都是在邊緣建立的頭寸。止損都是在阻力外。如果有利潤了一般都是按照擺動指數或者壓力支撐離場。而且有時候我在形態中都不止損。一般是在中間下輕倉，邊緣下重倉，突破邊緣止損

問：阿不老師,對突破的有效性有什麼好建議.

阿不：沒什麼獨特性的建議，日收盤，周收盤，折線圖。

 

問：試著問答

一旦確定行情處於震蕩吐貨階段

計劃:

1.確定整蕩的可能的形態(三角形.矩形,旗型,)

2.整蕩的規模(哪個時段,黃金回調比例)

3.如何確認整蕩行情的區間(阻力及支撐位)

4.確認後如何制定交易計劃

6.如何判斷整蕩行情的平衡打破(突破方向)

請阿不老師指點,以及分享贏利核心,既老師的贏利核心就是針對單邊,整蕩這兩種嗎?

阿不：1.確定整蕩的可能的形態——這一條無法確定，一旦確定了震蕩行情已經接近尾聲了。

2.整蕩的規模(哪個時段,黃金回調比例)——概括來說確定震蕩的高度和時間

3.如何確認整蕩行情的區間(阻力及支撐位)——合並為第二條

確認後如何制定交易計劃——這一條要擴展開，包括入出場加倉資金管理等等

5.如何判斷整蕩行情的平衡打破——這一條沒有問題

6.缺少歷史行情檢驗以及自我約束

另外如何銜接趨勢與震蕩？我已經給出答案在前面樓層的對話中。

我的盈利核心很簡單：

1.形態突破

2.徘徊區

3.套息

希望先完成我的問題，有時間再討論我的盈利核心，如果能做好我在第一樓說的兩個核心就可以大幅度盈利了。

 

問：我是新手。稍微談一下我自己的感悟。

我是只看k線和形態來做外匯的。不用任何均線。指標基本也不看，偶然看一下macd.

首先看周線，日線的大趨勢。如果是下降趨勢，那麼看是什麼形態？已經下跌到什麼程度了？是否已經可能面臨前面的支撐？將要反彈，比如現在的歐美。

如果某個品種是周線，日線看，剛頂部破位下跌，那麼是最簡單容易做的。

這樣首先判斷的大周期的趨勢後，再判斷這個大趨勢是否將要延續或者將要盤整或者反彈。可以從形態的理論目標跌幅和黃金分割和浪型幾個方面來分析。同時結合周，日線上的k的組合來分析。

做出了上面大周期的趨勢分析後，那麼如果想操作就看自己的操作周期思路了。比如現在歐美到了一個關鍵位置了。那麼我即使要做的話，也是輕倉短線參與。

短線也是分幾個周期的。日內交易的話，看個人的操作風格。我個人來說。目前做日內主要以5分鐘為主要周期。具體在日內操作的過程中，對於小周期形態和趨勢的變化分析，k線組合的分析就要求更細致了！！ 最好是順大趨勢的方向來做小趨勢。贏的概率一般大一些。

稍微談了點我自己的感想，希望 阿不 兄能指點。

阿不：對新手來說，日內交易是最困難的，你可以嘗試一下月內、周內交易。

如果你能“判斷的大周期的趨勢後，再判斷這個大趨勢是否將要延續或者將要盤整或者反彈”就不用做日內交易。

 

問：看了討論，受益很多。

阿不兄的核心盈利在我來說就是交易思想，這一點非常重要，因為有什麼樣的交易思想就有什麼樣的交易方法，可以說交易思想直接決定了一個交易者可以捕捉什麼樣的行情。比如海龜系統就是一個典型的突破系統。只有確定了交易思想以後才能確定運用什麼樣的技術方法，而一旦確定了這些以後，恐怕就要放棄很多不適合這個系統的東西，這一點，其實很難做到，人心的貪婪和好奇讓人很容易偏離開始的目標。

問：看了樓上兄弟們的見解，收益匪淺呀。

我說說自己的交易方法：

我一般只用K線，其次是均線，用均線也只是用來判斷下趨勢，進場和出場都是根據K線進行操作，比如所說的那些形態，平時也不是很注意，用K線時，還要結合具體的阻力和支撐。

如果有什麼探討，可交流

阿不：很樸素的交易方法，有沒有能系統總結出來的規律？換句話來講，一直依靠K線的哪些用法來盈利？

K線結合支撐阻力確實能形成很好的盈利核心。

我在論壇看到了一個錘子交易方法，這個就是一種K線的盈利核心。

我提煉出兩個點：

第一，在趨勢中根據K線追隨趨勢

第二，在震蕩中根據支撐阻力和K線交易震蕩

要完善這個盈利方法首先要解決：如何區分震蕩和趨勢

從我提煉出的兩點可以看到，這個K線的使用還是一種盈利的技術方式，而無法確立核心，你的核心仍然是震蕩和趨勢，而K線的用法應該歸納到這兩種核心的具體交易技術上去，也就是說在交易震蕩和趨勢這兩種核心，有人認可擺動指數，有人認可黃金分割等等，而你比較認可K線技術。

因此，我們需要詳細具體的討論你的交易核心然後再次考慮其中的具體技術細節，如果你有興趣我們可以繼續討論。

 

問：找好阻力支撐是關鍵，也要區分真突破和假突破，箱型理論似乎適合這個吧，我正在琢磨。

阿不：一般來說，日線收盤、周線收盤突破就可以算做突破，至於真假，做個止損把，如果損掉了，價格又回來就繼續再開倉。但是注意的問題是，“日線收盤、周線收盤”。

希望所有想有所進步的朋友，不要執著於帖子裡的只言片語，而認真的去完成我提出的兩個盈利核心，嘗試交易3個月會發現，盈利其實是很容易的一個事情。

對於交易高段者，我拋出對錘子的淺顯概念，希望能得到完善，當然我本人不會用這種方式交易。只是作為一種學習研究，因為以“錘子”這種核心來說，無法俯瞰市場。當然對於交易新手來說，還是一種有效簡單的入門方式。

我嘗試將以“錘子"為核心 完善成客觀系統的交易

初步的構想如下：

交易識別周期：日圖 周圖 月圖

識別形態： 影線大於實體加另一側影線長度 ，長影線的高點（低點）要高於（低於）前5根K線的高點（低點），收盤回到前5根價格以內。                

交易方向： 長影線的反方向

開倉位置：錘子的收盤價格 （倉位比例）1

加倉位置：錘子的開盤價格0.5，影線的1/2處1.5

平倉位置：同級別的支撐阻力處

止損：    從長影線的頂端延長錘子影線長度的1/3距離處

輔助技術：自行補充

注意事項：日線及周線形態突破的第一波慎用。成功率不高。

希望完善後能給論壇的新交易者一種簡單易行的盈利方式，之所以是新交易者，因為這種方式對於市場的俯瞰性很差，比較適合對市場沒有什麼了解的新交易者。

 

問：我問個問題，你對出局點的把握有什麼標准嗎？比如月內交易或周內交易。怎麼能在盡量回吐比較小又能確認趨勢結束的地方了結？能說說你的經驗嗎？

阿不：一般來說，空頭越跌越小，多頭越長越大。震蕩時多按照壓力支撐出場。形態突破後沿突破方向多持1-4個月。沿突破方向追單被套也能回頭，但注意如果重倉就在行情加速以後撤離，輕倉總要多拿一個月看看的

 

問：終於看完了帖子，感覺收獲太多了，以至於摸不清頭緒了！

我是個非常新的新手；您說的盈利核心我認為就是確定好方向後根據回調進場。也許不對。

我以前是根據周線K線形態，然後在日線裡找回調進場，但是有的時候進場太急，所以往往被套很多點，痛苦非常。後來改為根據日線K線形態，在15分鐘回調進場，止損設在昨日天圖的最高或最低點，一但行情往開單方向突破昨天高點或低點位置後往盈利方向調整止損。

請阿布指點，謝謝

阿不：這個盈利核心：確定好方向後根據回調進場。

通常來說，確定好方向就是非常困難的事情。如果能確認好方向也就解決了許多問題，是不是回調進場已經不重要得了。

就好像我說個盈利核心： 判斷好未來方向，然後下單。

這種核心確實能成為核心，但是等於沒有核心。

嘗試一下，使用更加客觀的盈利核心。

其實，我之所以想各位提出自己的盈利核心，也是有重要意義的。

如果你能在市場穩定獲利，那麼一定有一個完整的圍繞一個或多個盈利核心的交易方式。

通過盈利核心，就可以看出交易者對市場的理解透徹程度，對交易的理解程度。

如果交易者能提出一個圍繞交易核心的完整交易方式，那麼交易能力自然可知。

反之，如果沒有或者很混亂，那麼交易起來也是一樣混亂的，無須看交易記錄甚至不應該過早深入外匯市場。

沒有戰略怎麼打贏戰役？沒有戰術怎麼打贏比賽？沒有圍繞盈利核心的交易方法怎麼做交易？給市場送錢？培養經驗？不如退而思索。

 

問：對新手而言，阿不的要求太高，講得太深了。

飯要一口一口的吃，呵呵。

阿不：所以我貼出“錘子”，適合新人的交易方法實在是太少了。

我個人認為錘子和四周原則好一些。不過四周原則實在太折磨新人了，而且需要操作大量的品種。

 

問：錘子要等，要過濾

阿不：相對其他交易形式，已經簡潔得多。

至少在了解市場前，能活下去。

至少能讓大部分人知道做交易，不是依靠成功率，也不是依靠預測。

 

問：呵呵，懷疑，新手能夠在沒有錘子的時候袖手旁觀嗎？能有那份定力嗎？

錘子組第一頁就說明只交易天圖和周圖的錘子，咱們有多少兄弟能夠遵守？

不能穩定盈利的人需要的是修改自己的行為，修養，心理，才能有潛力生存。不然再好的盈利核心也無法得到貫徹。

阿不兄顯然是毅力驚人的人，蝶泳學的怎麼樣啦？

阿不：對的，我記得一個成功的交易員在訪談錄裡說過，成功的交易員需要有：正確的知識和改變自己行為的能力。

我盡量提供我認為正確的知識。後一種就依靠交易者自己了。

無論怎樣，總會有人需要的是吧，aha兄。

一千米蝶泳真的很累，我需要增強背闊肌的耐力。

 

問：說來慚愧，我的贏利核心，也就是123和2B兩個工具而已，其它還有幾個基本型，不如這兩個易用。

其實交易是件枯燥的事情，要嚴格的按紀律操作，信號不出現，就得傻傻地等，可以自由發揮的機會不多。如果把交易當成一種快樂游戲或冒險游戲，或者當種一種與市場的戰斗，那就是還不懂交易。

我對贏利核心缺乏整理，要向阿不學習。

阿不：再主攻一下反轉形態和三角形足以，你的交易已經快成型了。需要的是練習持有和不動。

大維兄認為我一年能交易4-6波單邊行情，其實如果在一只品種來看，純粹的形態突破2年3波。但是我交易大量的品種，包括商品期貨，原油黃金和A股美股以及指數期貨。

如果單單說外匯，一年當中每個月都有重要的交易要做。

單邊交易完要沿著單邊方向交易震蕩，震蕩交易形成徘徊區還要交易震蕩，到了年底又要大量交易日元以及叉盤。還有很多交叉盤需要交易。實際上時間很緊迫。看似一只品種需要等待很久，實際上我當時有很多其他品種和其他交易核心要去處理。

而且最重要的是，雖然我總上網，但是我看盤時間一天不會超過半個小時。其他時間大量的鍛煉身體和四處亂跑。

 

問：如果交易大量品種，可能對基本面研究不足。大的趨勢，我認為應當從基本面來理解，如果只是從技術面分析大的趨勢，會相當脆弱。

出於這個原因，我認為阿不兄的那種高增長的回報率很難持續。不過阿不兄穩定獲利能力，我深信不疑。

阿不：實際上大維兄你應該發現，行情都是一起發動的。基本面都是一個基本面。

 

問：市場有嚴重分化的時候，比如次貸風波，套息盤不記後果的解除。

這種同步性分化很嚴重，當然這是特例。但這種情況也需要防范。

阿不：對於基本面，我不想說得過於復雜，其實大型行情的基本面都是一個基本面，我所交易的大多數品種行情一般都是在一個時間區域以內共同發動，這樣非常好判別，也有相當的可靠性。

對的，但是這不是正說明了，其實都是一個基本面嗎？因為風險厭惡而大量償還貸款。

在基本面裡，如果你能看清最主要那個問題，其他問題就像失去河水後的河床。

而，我們現在面臨的最主要的基本面問題是，如何保存我們的財產?

超大量的資金，要游動到什麼地方去，看清楚這個，未來5年的交易思路就非常清晰了。

 

問：只交易同步性的行情，這樣的話次貸風波就給過濾掉。不錯的辦法，值得學習。不過有一個問題，如果行情同時發動。因為倉位有限，我們最多只能捉住一、兩個交易品種。

這種情況下，一年的交易機會也大減少，我們如何吃透整個行情需要很大的技巧，追求吃透行情的高回報也需要擔很大的風險。

阿不兄對行情的把握能力相當優秀，把握一次機會就可以達到這樣高的回報。真希望阿不兄，談談倉位管理。我想這一定是大家最渴望聽到的內容。

阿不：我的看法是，先確定在這波大行情裡，你願意虧損多少錢去搏取10倍的利潤，當然這裡的10倍是個假設，實際上按照成功率和損益比可以計算出來是多少倍。

然後挑選出最強或者弱的5--7個品種，按照你願意承受的虧損去交易。這裡就是我前面說過的，交易機會的比較。比較好了就挑出5個到7個品種來。

比如這次的GBPUSD ，我大約計算了下，應該是1的風險對應3.5到8的利潤（這裡已經包括了概率在內,已經是期望收益了）。我願意付出比如5千美金，那計算一下頭寸就可以了。

 

問：10倍的回報，在單一波的行情中是需要滾動加倉的。滾動加倉需要有足夠的後備資金才行。滾動加倉如何設止損，如果不設止損，准備多少的後備資金？如果行情出現意外，如何去處理？

我相信滾動加倉的技巧才是獲利10倍的核心要點。

阿不：不用，這裡的10倍實際上是數學期望。

我解釋一下，就是把止損和止盈乘以各自的成功率（止損的發生概率，止盈的發生概率），然後相比的倒數。得到了期望值。

再詳細解釋一下，比如我扔銀幣，正面我虧2元反面賺10元。扔一萬次。

正面於反面的結果非常接近1：1

所以成功率我們按照50%計算。

那麼我要問的是，這裡的期望值是什麼？也就是說我扔一次賺多少錢？

很簡單是吧，期望值是8，10乘以0.5-2乘以0.5.

這個意思就是，其實我每扔一次就賺8元錢。扔一萬次我賺8萬元。雖然實際發生情況不是這樣。但是當重復一萬次以後，就是這樣。

在交易中，也是一樣。做期望大於3倍的交易。並且保證能連續承受虧損，以便能交易足夠多次，讓概率按照概率的實際情況發生，做的越多那麼概率就越真實接近

阿不：所以我前面所說的10倍就是指，這個10倍是我承受虧損的10倍。這也是個期望，不用考慮加倉，從計算的入場位置直接得出。

當然我要能承受連續虧損，使真實概率盡可能靠近。

明天再和大維兄討論這裡的加倉與期望問題吧。

實際上我想說明的就是，我承受的虧損是我能承受的，並且為了這個虧損，我有10倍虧損的利潤。並且從期望角度說，無論這筆是賺是虧，我就是賺的。呵呵

等我睡一覺再詳細解釋。

 

問：形態交易和指標交易相比較，指標交易可以簡單的測試出成功率，形態交易就沒有現成的工具了。所以，我對風報比的概念只是個約數，沒有認真計算過。基本上，能期待三賠一，我就會進去試一試。這也是阿不兄提出測算成功率，我覺得無從下手的原因。

阿不兄是如何進行測試的呢？

阿不：勝率有幾種確定方法：

對於形態來說有固定的成功率： 頭肩突破後 成功率50%--80%  W M突破後 成功率50%-70% 圓弧 成功率 70%-85% 三角形突破後 成功率50%-70%

這裡的形態一定要在周圖日圖判斷，如果周圖日圖看不出那就不是我上面列出成功率的形態。

對於一些指標來說有特定的成功率： 在震蕩中，擺動指數有自己固定的成功率，你可以自行統計如隨機指標、RSI等等擺動指數的成功率當然MACD也是如此，注意是震蕩。另外對於我舉例的這三個指標，由於他們所基於的計算方式的不同，因此在概率上可以互相疊加，疊加辦法使用數學上的概率疊加辦法就可以了： 成功率*成功率+失敗率*失敗率作為總的樣本 成功率*成功率：總樣本 為疊加的成功率。

對於支撐阻力來說可以用50%成功率作為最低限，也就是說在支撐阻力邊緣，成功率最小為50%。

 

問：只交易同步性的行情，這樣的話次貸風波就給過濾掉。不錯的辦法，值得學習。不過有一個問題，如果行情同時發動。因為倉位有限，我們最多只能捉住一、兩個交易品種。

這種情況下，一年的交易機會也大減少，我們如何吃透整個行情

阿不：一年的交易機會確實減少了，但是就單說外匯市場，實際上，持倉是從不間斷的，很少有空倉的時候。並且在達到1千萬美金以前，可以一直維持比較穩定的成長率。如果一千萬聽起來恐怖，那我換個說法，在達到你所能承受的心理極限以及平台極限前，實際上，成長率是很穩定的。你要做的是，圍繞盈利核心的交易體系。充分相信你自己。寫交易計劃。進行充分的體育鍛煉。

 

問：加倉問題是我最想交流，探討的。

趨勢交易中，加倉是非常重要的環節，而且也覺得自已做得不夠好。

今天太晚，先休息，明天聊，晚安。

阿不：好的。

震蕩只在接近止損時加倉。

趨勢要加2次倉。開倉輕點，反抽重些，有盈利以後中等加倉。了結利潤分3步。

 

問：問題是行情來前無人知道這波是個大行情?每次操作都按大行情對待止損太多了?

阿不：這反倒不難，看多個品種的形態規模。比如今年初的GBPJPY頭肩頂，大行情，值得持有4個月。

另外，說到止損，始終要客觀設置，如果你覺得止損多，很有可能利潤也不小。如果不能承受，那麼降低你的倉位，而不是去調整止損。如果還不能承受，增加你的本金。

 

問：對“盈利核心”有了點體會。就是找到高勝率或高回報率的進場信號，要明確的進場信號，也包括平倉策略。然後等待之。

賺自己最有把握的錢，其他的機會是別人的。然後就穩定盈利了。

具體的“盈利核心”就要根據自己用的技術，自己來確定了。

是這個意思吧？

阿不：你最有把握的東西，就是你的盈利核心。當然，要把這種把握更加系統化，使一個什麼都不懂的人看到了，也知道你在賺什麼錢，怎麼賺。

 

問：請阿不大俠明示,什麼是振蕩出貨?小弟研究很久了,就是找不到這個名詞

阿不：大規模的單邊行情以後，有大量的頭寸需要平倉轉換，平倉的過程是一個進2步退1步的過程，大致時間和單邊行情前的震蕩時間相當，這時會在市場形成各種大規模的震蕩形態，一般這種震蕩叫做，震蕩吐貨。要知道，每天看到的圖表其實就是這些資金的進出軌跡。

 

問：能闡述一下 "如何區分震蕩和趨勢"? 苦惱中, 感謝!

阿不：多看周線圖。

如果還不清楚，可以看一下，期貨市場技術分析，裡面的反轉形態與三角形形態。然後我們再討論。

我再詳細說一下關於吸籌和吐貨，這裡我用股票先說一下。

一般一個中小股票的坐莊過程分為：吸籌，拉動，派發（吐貨）

吸籌一般為3次到4次，周期以年計算，觀察的話可以從周線圖的波動和交易量來看。（這也是為什麼底部的經典形態是頭肩底）

拉動以突破頸線開始，交易量不斷放大。

派發一般分3次，派發的第一階段是整個交易裡交易量最大的階段，一般要清除手中的一半頭寸。第二階段清除剩余的一半中的一半，此時可以看到交易量萎縮為前面的一半。第三階段清除剩余部分的一半，交易量遞減為第二部分的一半。

然後是形態的向下突破，價格自由落體。

然後等待時機，重新進行坐莊的3個步驟。

當然在派發階段，有可能引來新的莊家或原來的莊家繼續吸籌向上交易，那麼這裡要形成中繼形態，然後繼續接派發階段，這裡的識別方法是看交易量是萎縮為前面的一半還是持續放大。

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